国泰金龙债券A (020002.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数7,231.00 | 成立日期 | 2003-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1730元基金经理刘嵩扬 、 茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金国泰金龙债券C | ||||
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国泰金龙债券A(020002) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1730元 | 1.9450元 |
| 2024-12-19 | 1.1700元 | 1.9420元 |
| 2024-12-18 | 1.1710元 | 1.9430元 |
| 2024-12-17 | 1.1690元 | 1.9410元 |
| 2024-12-16 | 1.1720元 | 1.9440元 |
| 2024-12-13 | 1.1750元 | 1.9470元 |
| 2024-12-12 | 1.1760元 | 1.9480元 |
| 2024-12-11 | 1.1730元 | 1.9450元 |
| 2024-12-10 | 1.1710元 | 1.9430元 |
| 2024-12-09 | 1.1650元 | 1.9370元 |
| 2024-12-06 | 1.1650元 | 1.9370元 |
| 2024-12-05 | 1.1630元 | 1.9350元 |
| 2024-12-04 | 1.1620元 | 1.9340元 |
| 2024-12-03 | 1.1620元 | 1.9340元 |
| 2024-12-02 | 1.1620元 | 1.9340元 |
| 2024-11-29 | 1.1580元 | 1.9300元 |
| 2024-11-28 | 1.1560元 | 1.9280元 |
| 2024-11-27 | 1.1540元 | 1.9260元 |
| 2024-11-26 | 1.1500元 | 1.9220元 |
| 2024-11-25 | 1.1500元 | 1.9220元 |
| 2024-11-22 | 1.1500元 | 1.9220元 |
| 2024-11-21 | 1.1520元 | 1.9240元 |
| 2024-11-20 | 1.1510元 | 1.9230元 |
| 2024-11-19 | 1.1490元 | 1.9210元 |
| 2024-11-18 | 1.1450元 | 1.9170元 |
| 2024-11-15 | 1.1470元 | 1.9190元 |
| 2024-11-14 | 1.1470元 | 1.9190元 |
| 2024-11-13 | 1.1490元 | 1.9210元 |
| 2024-11-12 | 1.1490元 | 1.9210元 |
| 2024-11-11 | 1.1490元 | 1.9210元 |
| 2024-11-08 | 1.1450元 | 1.9170元 |
| 2024-11-07 | 1.1460元 | 1.9180元 |
| 2024-11-06 | 1.1430元 | 1.9150元 |
| 2024-11-05 | 1.1420元 | 1.9140元 |
| 2024-11-04 | 1.1380元 | 1.9100元 |
| 2024-11-01 | 1.1350元 | 1.9070元 |
| 2024-10-31 | 1.1340元 | 1.9060元 |
| 2024-10-30 | 1.1330元 | 1.9050元 |
| 2024-10-29 | 1.1350元 | 1.9070元 |
| 2024-10-28 | 1.1380元 | 1.9100元 |
| 2024-10-25 | 1.1370元 | 1.9090元 |
| 2024-10-24 | 1.1330元 | 1.9050元 |
| 2024-10-23 | 1.1370元 | 1.9090元 |
| 2024-10-22 | 1.1360元 | 1.9080元 |
| 2024-10-21 | 1.1350元 | 1.9070元 |
| 2024-10-18 | 1.1320元 | 1.9040元 |
| 2024-10-17 | 1.1240元 | 1.8960元 |
| 2024-10-16 | 1.1240元 | 1.8960元 |
| 2024-10-15 | 1.1220元 | 1.8940元 |
| 2024-10-14 | 1.1230元 | 1.8950元 |
