国泰金鹿混合 (020018.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2008-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6044元基金经理赵大震管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率614.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% |
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国泰金鹿混合(020018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6044元 | 2.0387元 |
| 2024-08-29 | 1.5817元 | 2.0172元 |
| 2024-08-28 | 1.5460元 | 1.9835元 |
| 2024-08-27 | 1.5511元 | 1.9883元 |
| 2024-08-26 | 1.5679元 | 2.0042元 |
| 2024-08-23 | 1.5661元 | 2.0025元 |
| 2024-08-22 | 1.5688元 | 2.0050元 |
| 2024-08-21 | 1.5617元 | 1.9983元 |
| 2024-08-20 | 1.5645元 | 2.0010元 |
| 2024-08-19 | 1.5815元 | 2.0170元 |
| 2024-08-16 | 1.5846元 | 2.0200元 |
| 2024-08-15 | 1.5838元 | 2.0192元 |
| 2024-08-14 | 1.5874元 | 2.0226元 |
| 2024-08-13 | 1.6129元 | 2.0467元 |
| 2024-08-12 | 1.6076元 | 2.0417元 |
| 2024-08-09 | 1.6084元 | 2.0425元 |
| 2024-08-08 | 1.6182元 | 2.0517元 |
| 2024-08-07 | 1.6056元 | 2.0398元 |
| 2024-08-06 | 1.5952元 | 2.0300元 |
| 2024-08-05 | 1.5826元 | 2.0181元 |
| 2024-08-02 | 1.6121元 | 2.0460元 |
| 2024-08-01 | 1.6216元 | 2.0550元 |
| 2024-07-31 | 1.6297元 | 2.0626元 |
| 2024-07-30 | 1.5759元 | 2.0117元 |
| 2024-07-29 | 1.5942元 | 2.0290元 |
| 2024-07-26 | 1.6020元 | 2.0364元 |
| 2024-07-25 | 1.5796元 | 2.0152元 |
| 2024-07-24 | 1.5800元 | 2.0156元 |
| 2024-07-23 | 1.6012元 | 2.0357元 |
| 2024-07-22 | 1.6507元 | 2.0825元 |
| 2024-07-19 | 1.6494元 | 2.0812元 |
| 2024-07-18 | 1.6531元 | 2.0847元 |
| 2024-07-17 | 1.6361元 | 2.0687元 |
| 2024-07-16 | 1.6651元 | 2.0961元 |
| 2024-07-15 | 1.6670元 | 2.0979元 |
| 2024-07-12 | 1.6808元 | 2.1109元 |
| 2024-07-11 | 1.6922元 | 2.1217元 |
| 2024-07-10 | 1.6793元 | 2.1095元 |
| 2024-07-09 | 1.6818元 | 2.1119元 |
| 2024-07-08 | 1.6547元 | 2.0863元 |
| 2024-07-05 | 1.6557元 | 2.0872元 |
| 2024-07-04 | 1.6291元 | 2.0620元 |
| 2024-07-03 | 1.6338元 | 2.0665元 |
| 2024-07-02 | 1.6625元 | 2.0936元 |
| 2024-07-01 | 1.6977元 | 2.1269元 |
| 2024-06-28 | 1.7104元 | 2.1389元 |
| 2024-06-27 | 1.6747元 | 2.1052元 |
| 2024-06-26 | 1.7089元 | 2.1375元 |
| 2024-06-25 | 1.6979元 | 2.1271元 |
| 2024-06-24 | 1.7158元 | 2.1440元 |
