国泰双利债券C (020020.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4810元基金经理陈志华管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
| 相关基金: | 主从基金国泰双利债券A | ||||
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国泰双利债券C(020020) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.74亿 | 17.25% |
| (其中) 股票 | 7.74亿 | 17.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 36.31亿 | 80.90% |
| (其中) 债券 | 36.31亿 | 80.90% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,000.00万 | 0.89% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,071.37万 | 0.91% |
| 5 | 其他资产 | 264.78万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.25%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 5.69亿 | 12.68% |
| 制造业 | 1.37亿 | 3.06% |
| 批发和零售业 | 3,224.99万 | 0.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,593.35万 | 0.36% |
| 卫生和社会工作 | 1,032.00万 | 0.23% |
| 住宿和餐饮业 | 932.07万 | 0.21% |
| 金融业 | 1,746.00 | 0.00% |
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