国泰双利债券C (020020.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,985.00 | 成立日期 | 2009-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5730元基金经理陈志华管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金国泰双利债券A | ||||
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国泰双利债券C(020020) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.137 元 | 5.94亿 | 8,137.84万元 | 8.52% | 8.52% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
