国泰双利债券C (020020.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5080元基金经理陈志华管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
| 相关基金: | 主从基金国泰双利债券A | ||||
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国泰双利债券C(020020) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林勇 | 2009-03-11 | 2009-07-16 | 0年4个月任职表现 | 2.90% | -- | 2.90% | -- |
| 赵峰 | 2009-06-01 | 2012-01-09 | 2年7个月任职表现 | 3.97% | -- | 10.66% | -- |
| 吴晨 | 2013-10-25 | 2020-03-13 | 6年4个月任职表现 | 6.10% | -- | 45.91% | -34.87% |
| 范迪钊 | 2009-09-10 | 2012-02-10 | 2年5个月任职表现 | 4.29% | -- | 10.68% | -- |
| 陈志华 | 2020-12-25 | -- | 3年7个月任职表现 | 2.45% | -- | 9.07% | -- |
| 王琳 | 2020-03-13 | 2021-03-19 | 1年0个月任职表现 | 3.64% | -- | 3.71% | -- |
| 胡永青 | 2011-12-05 | 2013-10-25 | 1年10个月任职表现 | 5.83% | -- | 11.29% | -- |
| 王维 | 2020-05-12 | 2021-05-21 | 1年0个月任职表现 | 4.78% | -- | 4.90% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈志华 | -- | 16 | 7.9 | 陈志华先生：经济学硕士，曾任深圳宏景咨询分析师，长江证券资深分析师。2012年加入中银基金管理有限公司，曾任研究部研究员，固定收益投资部研究员。曾任中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月25日起担任-国泰双利债券证券投资基金基金经理。 | 2020-12-25 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
本基金二季度，债券组合久期维持中性，转债仓位降低至偏低水平。股票仓位先降后升，回补先降仓的品种，突出战略配置，期间也有分散一小部分仓位于军工、医药、光伏等方向优质品种，但二季度末市场回调幅度较大，本基金净值也出现一定回撤。在二季度各类资产波动较大，甚至出现流动性冲击时，本组合保持良好的流动性安全。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
本基金一季度，债券组合久期维持中性，转债仓位先升后降。股票部分仓位先升后降，突出加强了战略性配置，并在季末获得不错收益时适时适度有节奏降低整体仓位。在一季度各类资产波动较大，甚至出现流动性冲击时，本组合保持良好的流动性安全。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
本基金2023年维持灵活的操作思路，积极参与股票、可转债各种投资机会，维持信用债底仓配置，灵活参与利率债投资机会，股票策略上保持战略性配置等。一季度积极进攻，效果显著，二季度股票部分分散轮动，效果欠佳，转债开始有序减持，但力度不够，未能及时有效降低仓位，业绩出现一定回撤，三季度抓住一波权益反弹，净值回升明显，但没有果断降低可转债仓位，四季度受资本市场大环境变化影响，业绩出现一定回撤。全年组合维持高信用等级，高流动性。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
本基金三季度，债券组合保持中性偏低久期，转债维持中性仓位，但加大利率债、可转债波段交易频率。股票部分保持战略性配置前提下，也适度增加波段交易，力求同等头寸风险暴露下收益性价比更高。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
展望2024年，国内宏观经济有望延续23年温和复苏态势，国际局势有望维持小乱不止大乱不至的总体稳定的局面。具体来说，货币政策有望维持适度宽松，财政政策适度积极扩张，流动性相对宽裕，政策面有助于国内各类资产价格总体稳定的局面，本基金将坚守债市底仓，积极参与股票、可转债的各类机会。
