国泰双利债券C (020020.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,985.00 | 成立日期 | 2009-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5730元基金经理陈志华管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金国泰双利债券A | ||||
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国泰双利债券C(020020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5730元 | 1.9620元 |
| 2024-12-20 | 1.5740元 | 1.9630元 |
| 2024-12-19 | 1.5740元 | 1.9630元 |
| 2024-12-18 | 1.5790元 | 1.9680元 |
| 2024-12-17 | 1.5770元 | 1.9660元 |
| 2024-12-16 | 1.5820元 | 1.9710元 |
| 2024-12-13 | 1.5920元 | 1.9810元 |
| 2024-12-12 | 1.6020元 | 1.9910元 |
| 2024-12-11 | 1.5970元 | 1.9860元 |
| 2024-12-10 | 1.5930元 | 1.9820元 |
| 2024-12-09 | 1.5900元 | 1.9790元 |
| 2024-12-06 | 1.5860元 | 1.9750元 |
| 2024-12-05 | 1.5800元 | 1.9690元 |
| 2024-12-04 | 1.5820元 | 1.9710元 |
| 2024-12-03 | 1.5850元 | 1.9740元 |
| 2024-12-02 | 1.5850元 | 1.9740元 |
| 2024-11-29 | 1.5810元 | 1.9700元 |
| 2024-11-28 | 1.5730元 | 1.9620元 |
| 2024-11-27 | 1.5770元 | 1.9660元 |
| 2024-11-26 | 1.5710元 | 1.9600元 |
| 2024-11-25 | 1.5760元 | 1.9650元 |
| 2024-11-22 | 1.5820元 | 1.9710元 |
| 2024-11-21 | 1.5900元 | 1.9790元 |
| 2024-11-20 | 1.5860元 | 1.9750元 |
| 2024-11-19 | 1.5830元 | 1.9720元 |
| 2024-11-18 | 1.5740元 | 1.9630元 |
| 2024-11-15 | 1.5790元 | 1.9680元 |
| 2024-11-14 | 1.5820元 | 1.9710元 |
| 2024-11-13 | 1.5890元 | 1.9780元 |
| 2024-11-12 | 1.5860元 | 1.9750元 |
| 2024-11-11 | 1.5890元 | 1.9780元 |
| 2024-11-08 | 1.5880元 | 1.9770元 |
| 2024-11-07 | 1.5900元 | 1.9790元 |
| 2024-11-06 | 1.5900元 | 1.9790元 |
| 2024-11-05 | 1.5940元 | 1.9830元 |
| 2024-11-04 | 1.5840元 | 1.9730元 |
| 2024-11-01 | 1.5780元 | 1.9670元 |
| 2024-10-31 | 1.5780元 | 1.9670元 |
| 2024-10-30 | 1.5830元 | 1.9720元 |
| 2024-10-29 | 1.5870元 | 1.9760元 |
| 2024-10-28 | 1.5940元 | 1.9830元 |
| 2024-10-25 | 1.5920元 | 1.9810元 |
| 2024-10-24 | 1.5870元 | 1.9760元 |
| 2024-10-23 | 1.6010元 | 1.9900元 |
| 2024-10-22 | 1.5980元 | 1.9870元 |
| 2024-10-21 | 1.5980元 | 1.9870元 |
| 2024-10-18 | 1.5860元 | 1.9750元 |
| 2024-10-17 | 1.5690元 | 1.9580元 |
| 2024-10-16 | 1.5720元 | 1.9610元 |
| 2024-10-15 | 1.5630元 | 1.9520元 |
