国泰双利债券C (020020.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4810元基金经理陈志华管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
| 相关基金: | 主从基金国泰双利债券A | ||||
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国泰双利债券C(020020) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4810元 | 1.8700元 |
| 2024-08-29 | 1.4780元 | 1.8670元 |
| 2024-08-28 | 1.4690元 | 1.8580元 |
| 2024-08-27 | 1.4730元 | 1.8620元 |
| 2024-08-26 | 1.4810元 | 1.8700元 |
| 2024-08-23 | 1.4790元 | 1.8680元 |
| 2024-08-22 | 1.4780元 | 1.8670元 |
| 2024-08-21 | 1.4840元 | 1.8730元 |
| 2024-08-20 | 1.4780元 | 1.8670元 |
| 2024-08-19 | 1.4880元 | 1.8770元 |
| 2024-08-16 | 1.4780元 | 1.8670元 |
| 2024-08-15 | 1.4940元 | 1.8830元 |
| 2024-08-14 | 1.4960元 | 1.8850元 |
| 2024-08-13 | 1.5030元 | 1.8920元 |
| 2024-08-12 | 1.5020元 | 1.8910元 |
| 2024-08-09 | 1.5040元 | 1.8930元 |
| 2024-08-08 | 1.5060元 | 1.8950元 |
| 2024-08-07 | 1.5110元 | 1.9000元 |
| 2024-08-06 | 1.5110元 | 1.9000元 |
| 2024-08-05 | 1.5120元 | 1.9010元 |
| 2024-08-02 | 1.5240元 | 1.9130元 |
| 2024-08-01 | 1.5260元 | 1.9150元 |
| 2024-07-31 | 1.5260元 | 1.9150元 |
| 2024-07-30 | 1.5050元 | 1.8940元 |
| 2024-07-29 | 1.5060元 | 1.8950元 |
| 2024-07-26 | 1.5080元 | 1.8970元 |
| 2024-07-25 | 1.4960元 | 1.8850元 |
| 2024-07-24 | 1.5070元 | 1.8960元 |
| 2024-07-23 | 1.5120元 | 1.9010元 |
| 2024-07-22 | 1.5330元 | 1.9220元 |
| 2024-07-19 | 1.5360元 | 1.9250元 |
| 2024-07-18 | 1.5390元 | 1.9280元 |
| 2024-07-17 | 1.5370元 | 1.9260元 |
| 2024-07-16 | 1.5380元 | 1.9270元 |
| 2024-07-15 | 1.5280元 | 1.9170元 |
| 2024-07-12 | 1.5230元 | 1.9120元 |
| 2024-07-11 | 1.5300元 | 1.9190元 |
| 2024-07-10 | 1.5210元 | 1.9100元 |
| 2024-07-09 | 1.5240元 | 1.9130元 |
| 2024-07-08 | 1.5190元 | 1.9080元 |
| 2024-07-05 | 1.5240元 | 1.9130元 |
| 2024-07-04 | 1.5090元 | 1.8980元 |
| 2024-07-03 | 1.5090元 | 1.8980元 |
| 2024-07-02 | 1.5130元 | 1.9020元 |
| 2024-07-01 | 1.5150元 | 1.9040元 |
| 2024-06-28 | 1.5090元 | 1.8980元 |
| 2024-06-27 | 1.5030元 | 1.8920元 |
| 2024-06-26 | 1.5100元 | 1.8990元 |
| 2024-06-25 | 1.5070元 | 1.8960元 |
| 2024-06-24 | 1.5090元 | 1.8980元 |
