国泰双利债券C (020020.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5080元基金经理陈志华管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
| 相关基金: | 主从基金国泰双利债券A | ||||
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国泰双利债券C(020020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5080元 | 1.8970元 |
| 2024-07-25 | 1.4960元 | 1.8850元 |
| 2024-07-24 | 1.5070元 | 1.8960元 |
| 2024-07-23 | 1.5120元 | 1.9010元 |
| 2024-07-22 | 1.5330元 | 1.9220元 |
| 2024-07-19 | 1.5360元 | 1.9250元 |
| 2024-07-18 | 1.5390元 | 1.9280元 |
| 2024-07-17 | 1.5370元 | 1.9260元 |
| 2024-07-16 | 1.5380元 | 1.9270元 |
| 2024-07-15 | 1.5280元 | 1.9170元 |
| 2024-07-12 | 1.5230元 | 1.9120元 |
| 2024-07-11 | 1.5300元 | 1.9190元 |
| 2024-07-10 | 1.5210元 | 1.9100元 |
| 2024-07-09 | 1.5240元 | 1.9130元 |
| 2024-07-08 | 1.5190元 | 1.9080元 |
| 2024-07-05 | 1.5240元 | 1.9130元 |
| 2024-07-04 | 1.5090元 | 1.8980元 |
| 2024-07-03 | 1.5090元 | 1.8980元 |
| 2024-07-02 | 1.5130元 | 1.9020元 |
| 2024-07-01 | 1.5150元 | 1.9040元 |
| 2024-06-28 | 1.5090元 | 1.8980元 |
| 2024-06-27 | 1.5030元 | 1.8920元 |
| 2024-06-26 | 1.5100元 | 1.8990元 |
| 2024-06-25 | 1.5070元 | 1.8960元 |
| 2024-06-24 | 1.5090元 | 1.8980元 |
| 2024-06-21 | 1.5180元 | 1.9070元 |
| 2024-06-20 | 1.5190元 | 1.9080元 |
| 2024-06-19 | 1.5210元 | 1.9100元 |
| 2024-06-18 | 1.5220元 | 1.9110元 |
| 2024-06-17 | 1.5220元 | 1.9110元 |
| 2024-06-14 | 1.5260元 | 1.9150元 |
| 2024-06-13 | 1.5280元 | 1.9170元 |
| 2024-06-12 | 1.5320元 | 1.9210元 |
| 2024-06-11 | 1.5270元 | 1.9160元 |
| 2024-06-07 | 1.5340元 | 1.9230元 |
| 2024-06-06 | 1.5360元 | 1.9250元 |
| 2024-06-05 | 1.5320元 | 1.9210元 |
| 2024-06-04 | 1.5340元 | 1.9230元 |
| 2024-06-03 | 1.5290元 | 1.9180元 |
| 2024-05-31 | 1.5370元 | 1.9260元 |
| 2024-05-30 | 1.5340元 | 1.9230元 |
| 2024-05-29 | 1.5410元 | 1.9300元 |
| 2024-05-28 | 1.5380元 | 1.9270元 |
| 2024-05-27 | 1.5380元 | 1.9270元 |
| 2024-05-24 | 1.5350元 | 1.9240元 |
| 2024-05-23 | 1.5380元 | 1.9270元 |
| 2024-05-22 | 1.5480元 | 1.9370元 |
| 2024-05-21 | 1.5480元 | 1.9370元 |
| 2024-05-20 | 1.5590元 | 1.9480元 |
| 2024-05-17 | 1.5480元 | 1.9370元 |
