国泰双利债券C (020020.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5080元基金经理陈志华管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
| 相关基金: | 主从基金国泰双利债券A | ||||
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国泰双利债券C(020020) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.51元 | 14.32亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.36亿 | 6.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 9.44亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.62亿 | 7.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.48元 | 8.12亿 | 5.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 8.45亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 8.86亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.60元 | 9.48亿 | 5.94亿元 | -- |
