国泰策略价值灵活配置混合 (020022.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8730元基金经理吴可凡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率298.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% |
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国泰策略价值灵活配置混合(020022) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,362.50万 | 76.47% |
| (其中) 股票 | 6,362.50万 | 76.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,054.97万 | 12.68% |
| (其中) 债券 | 1,054.97万 | 12.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 899.09万 | 10.81% |
| 4 | 其他资产 | 3.16万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,946.43万 | 59.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 818.15万 | 9.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 150.77万 | 1.81% |
| 批发和零售业 | 85.89万 | 1.03% |
| 采矿业 | 73.70万 | 0.89% |
| 教育 | 63.93万 | 0.77% |
| 金融业 | 56.61万 | 0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51.86万 | 0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.68万 | 0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.79万 | 0.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.70万 | 0.21% |
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