国泰策略价值灵活配置混合 (020022.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3,644.00 | 成立日期 | 2011-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9980元基金经理黄岳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率678.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% |
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国泰策略价值灵活配置混合(020022) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,070.04万 | 61.57% |
| (其中) 股票 | 6,070.04万 | 61.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,377.35万 | 13.97% |
| (其中) 债券 | 1,377.35万 | 13.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,337.59万 | 23.71% |
| 4 | 其他资产 | 73.19万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,053.49万 | 41.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,207.63万 | 12.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 480.37万 | 4.87% |
| 金融业 | 195.58万 | 1.98% |
| 批发和零售业 | 132.96万 | 1.35% |
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