国泰策略价值灵活配置混合 (020022.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8730元基金经理吴可凡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率298.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% |
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国泰策略价值灵活配置混合(020022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2024-07-30 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2024-07-29 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2024-07-26 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2024-07-25 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2024-07-24 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2024-07-23 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2024-07-22 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2024-07-19 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2024-07-18 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2024-07-17 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2024-07-16 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2024-07-15 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2024-07-12 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2024-07-11 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2024-07-10 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2024-07-09 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2024-07-08 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2024-07-05 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2024-07-04 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2024-07-03 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-07-02 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2024-07-01 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2024-06-28 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2024-06-27 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2024-06-26 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2024-06-25 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2024-06-24 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2024-06-21 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2024-06-20 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2024-06-19 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2024-06-18 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2024-06-17 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2024-06-14 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2024-06-13 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2024-06-12 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2024-06-11 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2024-06-07 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2024-06-06 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2024-06-05 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2024-06-04 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2024-06-03 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2024-05-31 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2024-05-30 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2024-05-29 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2024-05-28 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2024-05-27 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2024-05-24 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2024-05-23 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2024-05-22 | 2.0490元 | 2.0490元 |
