国泰策略价值灵活配置混合 (020022.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3,644.00 | 成立日期 | 2011-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9980元基金经理黄岳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率678.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% |
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国泰策略价值灵活配置混合(020022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2024-12-20 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2024-12-19 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2024-12-18 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2024-12-17 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2024-12-16 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2024-12-13 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2024-12-12 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2024-12-11 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2024-12-10 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2024-12-09 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2024-12-06 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2024-12-05 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2024-12-04 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2024-12-03 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2024-12-02 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2024-11-29 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2024-11-28 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2024-11-27 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2024-11-26 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2024-11-25 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2024-11-22 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2024-11-21 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2024-11-20 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2024-11-19 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2024-11-18 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2024-11-15 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2024-11-14 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2024-11-13 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2024-11-12 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2024-11-11 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2024-11-08 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2024-11-07 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2024-11-06 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2024-11-05 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2024-11-04 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2024-11-01 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2024-10-31 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2024-10-30 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2024-10-29 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2024-10-28 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2024-10-25 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2024-10-24 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2024-10-23 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2024-10-22 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2024-10-21 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2024-10-18 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2024-10-17 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2024-10-16 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2024-10-15 | 1.9290元 | 1.9290元 |
