国泰策略价值灵活配置混合 (020022.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3,644.00 | 成立日期 | 2011-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9980元基金经理黄岳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率678.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% |
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国泰策略价值灵活配置混合(020022) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.01元 | 8,207.91万 | 4,089.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.94元 | 8,283.21万 | 4,274.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,709.54万 | 4,350.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.00元 | 9,090.50万 | 4,552.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.05亿 | 4,965.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.25元 | 1.16亿 | 5,149.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.21元 | 1.17亿 | 5,290.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.17元 | 1.17亿 | 5,378.04万元 | -- |
