国泰策略价值灵活配置混合 (020022.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3,644.00 | 成立日期 | 2011-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9980元基金经理黄岳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率678.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰策略价值灵活配置混合(020022) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 51.46万元 | 1.20% | 8.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 151.75万元 | 1.50% | 25.29万元 | 0.25% |
| 2023-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 87.78万元 | 1.50% | 14.63万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 212.49万元 | 1.50% | 35.41万元 | 0.25% |
