国泰策略价值灵活配置混合 (020022.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3,644.00 | 成立日期 | 2011-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9980元基金经理黄岳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率678.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% |
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国泰策略价值灵活配置混合(020022) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邱晓华 | 2011-04-19 | 2014-06-24 | 3年2个月任职表现 | 4.11% | -- | 13.68% | -- |
| 邱晓华 | 2015-04-07 | 2017-08-11 | 2年4个月任职表现 | 7.02% | -- | 17.24% | -- |
| 沙骎 | 2011-04-19 | 2013-11-04 | 2年6个月任职表现 | 3.00% | -- | 7.80% | -- |
| 徐佳 | 2012-06-13 | 2013-08-01 | 1年1个月任职表现 | 4.91% | -- | 5.59% | -- |
| 姜南林 | 2013-09-25 | 2015-07-17 | 1年9个月任职表现 | 16.11% | -- | 31.07% | -- |
| 贾成东 | 2014-06-24 | 2015-04-07 | 0年9个月任职表现 | 19.16% | -- | 19.16% | -- |
| 艾小军 | 2017-03-06 | 2023-09-05 | 6年5个月任职表现 | 7.35% | -- | 58.54% | -16.21% |
| 黄岳 | 2024-09-13 | -- | 0年3个月任职表现 | 14.11% | -- | 14.11% | -- |
| 吴可凡 | 2023-09-05 | 2024-09-13 | 1年0个月任职表现 | -17.30% | -- | -17.64% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄岳 | 国泰中证生物医药ETF、国泰中证医疗ETF、国泰中证全指建筑材料ETF、国泰中证500ETF、国泰中证科创创业50ETF发起联接、国泰中证消费电子主题ETF、国泰中证消费电子主题ETF发起联接、国泰中证动漫游戏ETF、国泰中证港股通50ETF、国泰富时中国国企开放共赢ETF、国泰中证800汽车与零部件ETF、国泰中证光伏产业ETF、国泰策略价值灵活配置混合、国泰中证A500ETF的基金经理 | 9 | 3.9 | 黄岳，硕士研究生，9年证券基金从业经历。曾任职于北京中科江南信息技术股份有限公司等。2015年2月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2021年2月起任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年2月至2023年9月任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2021年6月起兼任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年8月至2024年8月任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年8月起兼任国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年9月至2024年4月任国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年10月起兼任国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年11月起兼任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2022年2月起兼任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2022年3月至2023年11月任国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023年4月起兼任国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金和国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023年5月至2024年6月任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2023年5月起兼任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2024年9月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 | 2024-09-13 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
2024年三季度A股行情以9月下旬密集政策出台作为重要分水岭。前期海内外均有较多政策扰动，国内风格也快速切换。国内方面，市场7月关注三中全会政策预期，资本市场维度关注并购重组，小盘风格阶段性活跃，到8月中旬因部分经济数据不及预期，风险偏好下行，成交量明显萎缩，8月底互联网科技政策底出现，市场弱势修复。海外方面，6月底美国总统大选第一轮电视辩论完成，7月美国大选日程推进，包括共和党特朗普公布竞选纲领，民主党拜登退选并支持哈里斯，特朗普交易也阶段性影响市场结构。8月底市场开始美联储降息交易，也支持风险偏好回稳。到9月下旬伴随国内金融支持高质量发展、央行降准、政治局会议等政策组合拳出台，A股风险偏好快速上行，各类指数和行业急速上涨。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
一季度A股经历深V行情。具体来看，1月权益市场表现偏弱，高股息板块的避险属性凸显，成长板块持续重挫；2月权益资产触底反弹，春节前风险偏好提升，市场明显回暖，春节后LPR降息等稳增长政策频出，市场继续上涨；3月市场结构性机会活跃，两会召开，新质生产力、设备更新改造、消费品以旧换新等政策催化不断，通胀和出口数据均超预期，海外方面以英伟达GTC大会为代表，AI技术迭代加速，国内Kimi活跃度继续提升，相关板块存在结构性机会。二季度，基本面渐显疲态，新房销售难企稳、基建实物工作量落地慢、制造业PMI回落到荣枯线下、消费持续不及预期，仅有出口项维持韧性，疲弱的基本面持续压制市场的表现，尽管4月下旬-5月中旬，地产供给端收储+需求端放宽给了市场较强的政策预期，但从落地效果看并没有带来房价和一二手房销售的实质性改善，政策落地后资金很快兑现。风险偏好的回落则是指数调整的另一个原因，4月、6月小微盘的两次加速下行给市场风险偏好造成了较大的冲击，前一次是“新国九条”出台，后一次是退市担忧，本质是监管收严下小微盘股的“壳价值”受到冲击。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度A股经历深V行情。具体来看，1月权益市场表现偏弱，高股息板块的避险属性凸显，成长板块持续重挫；2月权益资产触底反弹，春节前风险偏好提升，市场明显回暖，春节后LPR降息等稳增长政策频出，市场继续上涨；3月市场结构性机会活跃，两会召开，新质生产力、设备更新改造、消费品以旧换新等政策催化不断，通胀和出口数据均超预期，海外方面以英伟达GTC大会为代表，AI技术迭代加速，国内Kimi活跃度继续提升，相关板块存在结构性机会。一季度我们在配置风格上维持较为均衡的投资策略。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
从基本面来看，2023年A股盈利增速仍在负增长，地产投资、通胀数据等总体偏弱，结构上全球人工智能产业链出现重大技术创新，但相关产品/应用/服务的商业化落地仍待突破，反映到相关行业的业绩端也仍需时间，市场呈现出主题投资为主的风格。从市场表现上来看，2023年上证综指下跌3.7%，沪深300指数下跌11.4%，创业板指下跌19.4%，行业层面上，通信、传媒、计算机、电子等TMT板块涨幅居前，石油石化、煤炭等高分红资产上涨，消费以及新能源板块表现不佳。全年在配置风格上维持较为均衡的投资策略。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
展望未来，我们认为国内经济将继续稳步恢复，政策层面的支持和市场信心的逐步修复将为A股市场提供支撑。宏观流动性角度，当前国内流动性环境易松难紧、美国高利率的宏观环境可能继续对红利风格构成一定利好，高股息、红利类板块可能依然值得关注。同时，科技创新仍然是推动经济发展的关键力量，特别是在人工智能、半导体等前沿技术领域，预计将持续吸引投资者的关注。文生视频模型Sora面世，Gemini1.5、ChatwithRTX发布，AI创新持续爆发。AI领域大语言模型的持续推出以及参数量的不断增长有望驱动模型训练端、推理端GPU芯片需求快速增长。在全球层面，地缘政治的不确定性仍然是影响市场的重要因素。我们将持续关注全球政治经济形势的变化，以及其对A股市场的潜在影响。
