国泰民安增利债券A (020033.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数703.00 | 成立日期 | 2012-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1521元基金经理程瑶管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率81.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民安增利债券C | ||||
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国泰民安增利债券A(020033) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,358.18万 | 14.97% |
| (其中) 股票 | 1,358.18万 | 14.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,470.82万 | 82.32% |
| (其中) 债券 | 7,470.82万 | 82.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 41.05万 | 0.45% |
| 4 | 其他资产 | 205.38万 | 2.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,270.45万 | 14.00% |
| 房地产业 | 56.56万 | 0.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.17万 | 0.34% |
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