国泰民安增利债券A (020033.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数703.00 | 成立日期 | 2012-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1521元基金经理程瑶管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率81.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民安增利债券C | ||||
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国泰民安增利债券A(020033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1521元 | 1.6123元 |
| 2024-12-23 | 1.1491元 | 1.6093元 |
| 2024-12-20 | 1.1504元 | 1.6106元 |
| 2024-12-19 | 1.1486元 | 1.6088元 |
| 2024-12-18 | 1.1482元 | 1.6084元 |
| 2024-12-17 | 1.1480元 | 1.6082元 |
| 2024-12-16 | 1.1508元 | 1.6110元 |
| 2024-12-13 | 1.1524元 | 1.6126元 |
| 2024-12-12 | 1.1551元 | 1.6153元 |
| 2024-12-11 | 1.1521元 | 1.6123元 |
| 2024-12-10 | 1.1495元 | 1.6097元 |
| 2024-12-09 | 1.1475元 | 1.6077元 |
| 2024-12-06 | 1.1453元 | 1.6055元 |
| 2024-12-05 | 1.1427元 | 1.6029元 |
| 2024-12-04 | 1.1400元 | 1.6002元 |
| 2024-12-03 | 1.1426元 | 1.6028元 |
| 2024-12-02 | 1.1425元 | 1.6027元 |
| 2024-11-29 | 1.1384元 | 1.5986元 |
| 2024-11-28 | 1.1347元 | 1.5949元 |
| 2024-11-27 | 1.1357元 | 1.5959元 |
| 2024-11-26 | 1.1327元 | 1.5929元 |
| 2024-11-25 | 1.1324元 | 1.5926元 |
| 2024-11-22 | 1.1309元 | 1.5911元 |
| 2024-11-21 | 1.1377元 | 1.5979元 |
| 2024-11-20 | 1.1381元 | 1.5983元 |
| 2024-11-19 | 1.1355元 | 1.5957元 |
| 2024-11-18 | 1.1301元 | 1.5903元 |
| 2024-11-15 | 1.1350元 | 1.5952元 |
| 2024-11-14 | 1.1409元 | 1.6011元 |
| 2024-11-13 | 1.1466元 | 1.6068元 |
| 2024-11-12 | 1.1462元 | 1.6064元 |
| 2024-11-11 | 1.1485元 | 1.6087元 |
| 2024-11-08 | 1.1418元 | 1.6020元 |
| 2024-11-07 | 1.1413元 | 1.6015元 |
| 2024-11-06 | 1.1376元 | 1.5978元 |
| 2024-11-05 | 1.1357元 | 1.5959元 |
| 2024-11-04 | 1.1305元 | 1.5907元 |
| 2024-11-01 | 1.1257元 | 1.5859元 |
| 2024-10-31 | 1.1295元 | 1.5897元 |
| 2024-10-30 | 1.1286元 | 1.5888元 |
| 2024-10-29 | 1.1280元 | 1.5882元 |
| 2024-10-28 | 1.1308元 | 1.5910元 |
| 2024-10-25 | 1.1314元 | 1.5916元 |
| 2024-10-24 | 1.1306元 | 1.5908元 |
| 2024-10-23 | 1.1319元 | 1.5921元 |
| 2024-10-22 | 1.1324元 | 1.5926元 |
| 2024-10-21 | 1.1318元 | 1.5920元 |
| 2024-10-18 | 1.1312元 | 1.5914元 |
| 2024-10-17 | 1.1274元 | 1.5876元 |
| 2024-10-16 | 1.1239元 | 1.5841元 |
