国泰民安增利债券A (020033.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0916元基金经理程瑶管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率81.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民安增利债券C | ||||
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国泰民安增利债券A(020033) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 国泰民安增利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰民安增利债券 | |
| 基金主代码 | 020033 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-11-24 | |
| 总份额 | 8,271.74万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在适度承担风险并保持资产流动性的基础上，通过配置债券等固定收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增值，通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略；2、固定收益品种投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、港股通标的股票投资策略；6、资产支持证券投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰民安增利债券A | 国泰民安增利债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020033 | 020034 |
| 子基金份额 | 568.88万 份 (2024-06-30) | 7,702.85万 份 (2024-06-30) |
