国泰民安增利债券A (020033.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数703.00 | 成立日期 | 2012-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1521元基金经理程瑶管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率81.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民安增利债券C | ||||
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国泰民安增利债券A(020033) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 629.26万 | 557.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 621.10万 | 568.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,216.59万 | 1,109.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1,743.62万 | 1,598.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,774.03万 | 1,632.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1,826.36万 | 1,670.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 1,868.98万 | 1,687.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 1,949.51万 | 1,799.44万元 | -- |
