国泰民安增利债券A (020033.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0916元基金经理程瑶管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率81.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民安增利债券C | ||||
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国泰民安增利债券A(020033) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 34.92万元 | 0.70% | 9.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 82.32万元 | 0.70% | 23.52万元 | 0.20% |
| 2023-11-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-07-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 42.55万元 | 0.70% | 12.16万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 119.18万元 | 0.70% | 34.05万元 | 0.20% |
