施罗德恒享债券C (020043.jj)施罗德基金管理（中国）有限公司持有人户数263.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0336元基金经理安昀 、 周匀 、 单坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金施罗德恒享债券A | ||||
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施罗德恒享债券C(020043) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-12-20
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-20 | 施罗德恒享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-12-20 | 施罗德恒享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-12-20 | 施罗德恒享债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2024-08-30 | 施罗德恒享债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-07-23 | 施罗德恒享债券型证券投资基金开通转换业务的公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2024-06-21 | 施罗德恒享债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-06-21 | 施罗德恒享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-06-21 | 施罗德恒享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-06-21 | 施罗德恒享债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2024-04-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2024-01-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2023-12-27 | 施罗德恒享债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-11-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2023-11-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2023-11-22 | 施罗德恒享债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-11-22 | 施罗德恒享债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-11-22 | 施罗德恒享债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-11-22 | 施罗德恒享债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
