施罗德恒享债券C
(020043.jj)施罗德基金管理（中国）有限公司持有人户数263.00		成立日期2023-12-29
总资产规模
7,690.03万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0261元基金经理安昀 、 周匀 、 单坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59%
相关基金: 主从基金施罗德恒享债券A
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施罗德恒享债券C(020043) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

施罗德恒享债券C.(020043) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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施罗德恒享债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元7,690.03万7,542.94万元--
2024-06-301.01元3,876.48万3,841.90万元--
2024-03-31--9,616.98万9,553.92万元--
2023-12-26----11.35亿元--

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