施罗德恒享债券C (020043.jj)施罗德基金管理（中国）有限公司持有人户数263.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0336元基金经理安昀 、 周匀 、 单坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金施罗德恒享债券A | ||||
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施罗德恒享债券C(020043) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 施罗德恒享债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 施罗德恒享债券 | |
| 基金主代码 | 020042 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-12-26 | |
| 总份额 | 1.18亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，通过主动的资产配置与证券精选，力争实现组合资产长期稳健的增值。 | |
| 投资策略 | 本基金采用“自上而下”的方式对基金资产进行大类资产配置，通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济走势、利率走势、行业景气度、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素，对当前证券市场的系统性风险及未来一段时期内各类资产的风险溢价进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、基金、现金等资产之间的配置比例。本基金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*4%+恒生指数收益率（经人民币汇率调整）*1%+一年期定期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 施罗德基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 施罗德恒享债券A | 施罗德恒享债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020042 | 020043 |
| 子基金份额 | 4,261.33万 份 (2024-09-30) | 7,542.94万 份 (2024-09-30) |
