施罗德恒享债券C (020043.jj)施罗德基金管理（中国）有限公司持有人户数263.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0336元基金经理安昀 、 周匀 、 单坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金施罗德恒享债券A | ||||
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施罗德恒享债券C(020043) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 696.09万 | 5.75% |
| (其中) 股票 | 696.09万 | 5.75% | |
| 2 | 基金投资 | 327.34万 | 2.70% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.06亿 | 87.32% |
| (其中) 债券 | 1.06亿 | 87.32% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 1.65% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 291.44万 | 2.41% |
| 6 | 其他资产 | 20.64万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 363.04万 | 3.00% |
| 金融业 | 180.29万 | 1.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.69万 | 0.50% |
| 采矿业 | 57.14万 | 0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.93万 | 0.29% |
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