英大安华纯债债券A (020050.jj)英大基金管理有限公司持有人户数77.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0498元基金经理吕一楠 、 孙莹贺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.92% |
| 相关基金: | 主从基金英大安华纯债债券C | ||||
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英大安华纯债债券A(020050) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0.006 元 | 39.64亿 | 2,378.22万元 | 0.58% | -- |
| 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0.008 元 | 28.90亿 | 2,312.13万元 | 0.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
