英大安华纯债债券A
(020050.jj)英大基金管理有限公司持有人户数77.00		成立日期2023-11-24
总资产规模
43.69亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0498元基金经理吕一楠 、 孙莹贺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.92%
相关基金: 主从基金英大安华纯债债券C
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英大安华纯债债券A(020050) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

英大安华纯债债券A.(020050) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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英大安华纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元43.69亿42.71亿元--
2024-06-301.02元40.58亿39.64亿元--
2024-03-31--29.47亿28.90亿元--
2023-12-311.01元30.12亿29.93亿元--
2023-11-23----10.00亿元--

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