英大安华纯债债券A (020050.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0274元基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金英大安华纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大安华纯债债券A(020050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0274元 | 1.0354元 |
| 2024-07-25 | 1.0272元 | 1.0352元 |
| 2024-07-24 | 1.0267元 | 1.0347元 |
| 2024-07-23 | 1.0267元 | 1.0347元 |
| 2024-07-22 | 1.0259元 | 1.0339元 |
| 2024-07-19 | 1.0247元 | 1.0327元 |
| 2024-07-18 | 1.0243元 | 1.0323元 |
| 2024-07-17 | 1.0246元 | 1.0326元 |
| 2024-07-16 | 1.0245元 | 1.0325元 |
| 2024-07-15 | 1.0244元 | 1.0324元 |
| 2024-07-12 | 1.0239元 | 1.0319元 |
| 2024-07-11 | 1.0235元 | 1.0315元 |
| 2024-07-10 | 1.0233元 | 1.0313元 |
| 2024-07-09 | 1.0232元 | 1.0312元 |
| 2024-07-08 | 1.0224元 | 1.0304元 |
| 2024-07-05 | 1.0232元 | 1.0312元 |
| 2024-07-04 | 1.0238元 | 1.0318元 |
| 2024-07-03 | 1.0239元 | 1.0319元 |
| 2024-07-02 | 1.0235元 | 1.0315元 |
| 2024-07-01 | 1.0229元 | 1.0309元 |
| 2024-06-28 | 1.0236元 | 1.0316元 |
| 2024-06-27 | 1.0236元 | 1.0316元 |
| 2024-06-26 | 1.0230元 | 1.0310元 |
| 2024-06-25 | 1.0226元 | 1.0306元 |
| 2024-06-24 | 1.0220元 | 1.0300元 |
| 2024-06-21 | 1.0214元 | 1.0294元 |
| 2024-06-20 | 1.0217元 | 1.0297元 |
| 2024-06-19 | 1.0216元 | 1.0296元 |
| 2024-06-18 | 1.0209元 | 1.0289元 |
| 2024-06-17 | 1.0205元 | 1.0285元 |
| 2024-06-14 | 1.0205元 | 1.0285元 |
| 2024-06-13 | 1.0201元 | 1.0281元 |
| 2024-06-12 | 1.0199元 | 1.0279元 |
| 2024-06-11 | 1.0200元 | 1.0280元 |
| 2024-06-07 | 1.0195元 | 1.0275元 |
| 2024-06-06 | 1.0195元 | 1.0275元 |
| 2024-06-05 | 1.0193元 | 1.0273元 |
| 2024-06-04 | 1.0186元 | 1.0266元 |
| 2024-06-03 | 1.0184元 | 1.0264元 |
| 2024-05-31 | 1.0176元 | 1.0256元 |
| 2024-05-30 | 1.0176元 | 1.0256元 |
| 2024-05-29 | 1.0175元 | 1.0255元 |
| 2024-05-28 | 1.0173元 | 1.0253元 |
| 2024-05-27 | 1.0170元 | 1.0250元 |
| 2024-05-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-05-23 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-05-22 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-05-21 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-05-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-05-17 | 1.0242元 | 1.0242元 |
