英大安华纯债债券A (020050.jj)英大基金管理有限公司持有人户数77.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0498元基金经理吕一楠 、 孙莹贺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.92% |
| 相关基金: | 主从基金英大安华纯债债券C | ||||
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英大安华纯债债券A(020050) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0498元 | 1.0638元 |
| 2024-12-20 | 1.0495元 | 1.0635元 |
| 2024-12-19 | 1.0472元 | 1.0612元 |
| 2024-12-18 | 1.0466元 | 1.0606元 |
| 2024-12-17 | 1.0473元 | 1.0613元 |
| 2024-12-16 | 1.0476元 | 1.0616元 |
| 2024-12-13 | 1.0459元 | 1.0599元 |
| 2024-12-12 | 1.0442元 | 1.0582元 |
| 2024-12-11 | 1.0433元 | 1.0573元 |
| 2024-12-10 | 1.0427元 | 1.0567元 |
| 2024-12-09 | 1.0390元 | 1.0530元 |
| 2024-12-06 | 1.0371元 | 1.0511元 |
| 2024-12-05 | 1.0375元 | 1.0515元 |
| 2024-12-04 | 1.0373元 | 1.0513元 |
| 2024-12-03 | 1.0358元 | 1.0498元 |
| 2024-12-02 | 1.0359元 | 1.0499元 |
| 2024-11-29 | 1.0331元 | 1.0471元 |
| 2024-11-28 | 1.0319元 | 1.0459元 |
| 2024-11-27 | 1.0303元 | 1.0443元 |
| 2024-11-26 | 1.0303元 | 1.0443元 |
| 2024-11-25 | 1.0302元 | 1.0442元 |
| 2024-11-22 | 1.0293元 | 1.0433元 |
| 2024-11-21 | 1.0292元 | 1.0432元 |
| 2024-11-20 | 1.0283元 | 1.0423元 |
| 2024-11-19 | 1.0284元 | 1.0424元 |
| 2024-11-18 | 1.0278元 | 1.0418元 |
| 2024-11-15 | 1.0286元 | 1.0426元 |
| 2024-11-14 | 1.0288元 | 1.0428元 |
| 2024-11-13 | 1.0286元 | 1.0426元 |
| 2024-11-12 | 1.0291元 | 1.0431元 |
| 2024-11-11 | 1.0282元 | 1.0422元 |
| 2024-11-08 | 1.0276元 | 1.0416元 |
| 2024-11-07 | 1.0274元 | 1.0414元 |
| 2024-11-06 | 1.0266元 | 1.0406元 |
| 2024-11-05 | 1.0270元 | 1.0410元 |
| 2024-11-04 | 1.0265元 | 1.0405元 |
| 2024-11-01 | 1.0262元 | 1.0402元 |
| 2024-10-31 | 1.0255元 | 1.0395元 |
| 2024-10-30 | 1.0244元 | 1.0384元 |
| 2024-10-29 | 1.0245元 | 1.0385元 |
| 2024-10-28 | 1.0241元 | 1.0381元 |
| 2024-10-25 | 1.0244元 | 1.0384元 |
| 2024-10-24 | 1.0241元 | 1.0381元 |
| 2024-10-23 | 1.0242元 | 1.0382元 |
| 2024-10-22 | 1.0248元 | 1.0388元 |
| 2024-10-21 | 1.0263元 | 1.0403元 |
| 2024-10-18 | 1.0264元 | 1.0404元 |
| 2024-10-17 | 1.0271元 | 1.0411元 |
| 2024-10-16 | 1.0256元 | 1.0396元 |
| 2024-10-15 | 1.0262元 | 1.0402元 |
