英大安华纯债债券A (020050.jj)英大基金管理有限公司持有人户数77.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0498元基金经理吕一楠 、 孙莹贺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.92% |
| 相关基金: | 主从基金英大安华纯债债券C | ||||
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英大安华纯债债券A(020050) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 424.68万元 | 0.30% | 141.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 48.58万元 | 0.30% | 16.19万元 | 0.10% |
