恒生前海恒源臻利债券A (020069.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数150.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2791元基金经理张昆 、 吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率113.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.13%异常提示: 该基金于2024-06-21基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源臻利债券C | ||||
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恒生前海恒源臻利债券A(020069) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-12-14
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-14 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-12-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-11-23 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-11-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2024-11-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2024-11-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2024-10-29 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-10-26 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2024-09-21 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2024-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2024-06-27 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2024-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2024-06-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2024-06-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2024-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2024-04-12 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2024-04-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 26 | 2023-11-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2023-11-15 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2023-11-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2023-11-15 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
