恒生前海恒源臻利债券A (020069.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数150.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2791元基金经理张昆 、 吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率113.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.13%异常提示: 该基金于2024-06-21基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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恒生前海恒源臻利债券A(020069) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 113.07% | 10.79万元 | 10.97万元 | -- | 9.89万元 |
