恒生前海恒源臻利债券A (020069.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数150.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2791元基金经理张昆 、 吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率113.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.13%异常提示: 该基金于2024-06-21基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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恒生前海恒源臻利债券A(020069) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8,460.00元 | 0.30% | 2,820.00元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
