恒生前海恒源臻利债券A (020069.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数150.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2791元基金经理张昆 、 吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率113.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.13%异常提示: 该基金于2024-06-21基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源臻利债券C | ||||
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恒生前海恒源臻利债券A(020069) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.95亿 | 85.54% |
| (其中) 债券 | 27.95亿 | 85.54% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.34亿 | 13.29% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 812.78万 | 0.25% |
| 4 | 其他资产 | 2,997.63万 | 0.92% |
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