恒生前海恒源臻利债券A (020069.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数150.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2791元基金经理张昆 、 吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率113.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.13%异常提示: 该基金于2024-06-21基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源臻利债券C | ||||
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恒生前海恒源臻利债券A(020069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2791元 | 1.4781元 |
| 2024-12-26 | 1.2765元 | 1.4755元 |
| 2024-12-25 | 1.2761元 | 1.4751元 |
| 2024-12-24 | 1.2770元 | 1.4760元 |
| 2024-12-23 | 1.2770元 | 1.4760元 |
| 2024-12-20 | 1.2766元 | 1.4756元 |
| 2024-12-19 | 1.2759元 | 1.4749元 |
| 2024-12-18 | 1.2752元 | 1.4742元 |
| 2024-12-17 | 1.2756元 | 1.4746元 |
| 2024-12-16 | 1.2761元 | 1.4751元 |
| 2024-12-13 | 1.3392元 | 1.4742元 |
| 2024-12-12 | 1.3372元 | 1.4722元 |
| 2024-12-11 | 1.3366元 | 1.4716元 |
| 2024-12-10 | 1.3360元 | 1.4710元 |
| 2024-12-09 | 1.3331元 | 1.4681元 |
| 2024-12-06 | 1.3316元 | 1.4666元 |
| 2024-12-05 | 1.3318元 | 1.4668元 |
| 2024-12-04 | 1.3317元 | 1.4667元 |
| 2024-12-03 | 1.3305元 | 1.4655元 |
| 2024-12-02 | 1.3306元 | 1.4656元 |
| 2024-11-29 | 1.3279元 | 1.4629元 |
| 2024-11-28 | 1.3265元 | 1.4615元 |
| 2024-11-27 | 1.3253元 | 1.4603元 |
| 2024-11-26 | 1.3254元 | 1.4604元 |
| 2024-11-25 | 1.3257元 | 1.4607元 |
| 2024-11-22 | 1.3910元 | 1.4600元 |
| 2024-11-21 | 1.3913元 | 1.4603元 |
| 2024-11-20 | 1.3904元 | 1.4594元 |
| 2024-11-19 | 1.3911元 | 1.4601元 |
| 2024-11-18 | 1.3906元 | 1.4596元 |
| 2024-11-15 | 1.3913元 | 1.4603元 |
| 2024-11-14 | 1.3916元 | 1.4606元 |
| 2024-11-13 | 1.3913元 | 1.4603元 |
| 2024-11-12 | 1.3920元 | 1.4610元 |
| 2024-11-11 | 1.3911元 | 1.4601元 |
| 2024-11-08 | 1.3906元 | 1.4596元 |
| 2024-11-07 | 1.3908元 | 1.4598元 |
| 2024-11-06 | 1.3898元 | 1.4588元 |
| 2024-11-05 | 1.3905元 | 1.4595元 |
| 2024-11-04 | 1.3901元 | 1.4591元 |
| 2024-11-01 | 1.3900元 | 1.4590元 |
| 2024-10-31 | 1.3894元 | 1.4584元 |
| 2024-10-30 | 1.3885元 | 1.4575元 |
| 2024-10-29 | 1.3890元 | 1.4580元 |
| 2024-10-28 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2024-10-25 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2024-10-24 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2024-10-23 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2024-10-22 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2024-10-21 | 1.4593元 | 1.4593元 |
