恒生前海恒源臻利债券A (020069.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4527元基金经理张昆 、 吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率45.26%异常提示: 该基金于2024-06-21基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源臻利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海恒源臻利债券A(020069) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2024-07-25 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2024-07-24 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2024-07-23 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2024-07-22 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2024-07-19 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2024-07-18 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2024-07-17 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2024-07-16 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2024-07-15 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2024-07-12 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2024-07-11 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2024-07-10 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2024-07-09 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2024-07-08 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2024-07-05 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2024-07-04 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2024-07-03 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2024-07-02 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2024-07-01 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2024-06-28 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2024-06-27 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2024-06-26 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-06-25 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2024-06-24 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2024-06-21 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2024-06-20 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-06-19 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-06-18 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-06-17 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-06-14 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-06-13 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-06-12 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-06-11 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-06-07 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-06-06 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-06-05 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-06-04 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-06-03 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-05-31 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-05-30 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-05-29 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-05-28 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-05-27 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-05-24 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-05-23 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-05-22 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-05-21 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-05-20 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-05-17 | 0.9742元 | 0.9742元 |
