易方达信用债债券D (020082.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,594.00 | 成立日期 | 2023-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1421元基金经理纪玲云管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
| 相关基金: | 主从基金易方达信用债债券A 、 易方达信用债债券C | ||||
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易方达信用债债券D(020082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1421元 | 1.1901元 |
| 2024-12-19 | 1.1401元 | 1.1881元 |
| 2024-12-18 | 1.1406元 | 1.1886元 |
| 2024-12-17 | 1.1416元 | 1.1896元 |
| 2024-12-16 | 1.1423元 | 1.1903元 |
| 2024-12-13 | 1.1406元 | 1.1886元 |
| 2024-12-12 | 1.1387元 | 1.1867元 |
| 2024-12-11 | 1.1385元 | 1.1865元 |
| 2024-12-10 | 1.1387元 | 1.1867元 |
| 2024-12-09 | 1.1357元 | 1.1837元 |
| 2024-12-06 | 1.1350元 | 1.1830元 |
| 2024-12-05 | 1.1350元 | 1.1830元 |
| 2024-12-04 | 1.1347元 | 1.1827元 |
| 2024-12-03 | 1.1334元 | 1.1814元 |
| 2024-12-02 | 1.1335元 | 1.1815元 |
| 2024-11-29 | 1.1307元 | 1.1787元 |
| 2024-11-28 | 1.1293元 | 1.1773元 |
| 2024-11-27 | 1.1284元 | 1.1764元 |
| 2024-11-26 | 1.1281元 | 1.1761元 |
| 2024-11-25 | 1.1277元 | 1.1757元 |
| 2024-11-22 | 1.1268元 | 1.1748元 |
| 2024-11-21 | 1.1264元 | 1.1744元 |
| 2024-11-20 | 1.1259元 | 1.1739元 |
| 2024-11-19 | 1.1257元 | 1.1737元 |
| 2024-11-18 | 1.1255元 | 1.1735元 |
| 2024-11-15 | 1.1259元 | 1.1739元 |
| 2024-11-14 | 1.1256元 | 1.1736元 |
| 2024-11-13 | 1.1257元 | 1.1737元 |
| 2024-11-12 | 1.1259元 | 1.1739元 |
| 2024-11-11 | 1.1250元 | 1.1730元 |
| 2024-11-08 | 1.1345元 | 1.1725元 |
| 2024-11-07 | 1.1341元 | 1.1721元 |
| 2024-11-06 | 1.1334元 | 1.1714元 |
| 2024-11-05 | 1.1331元 | 1.1711元 |
| 2024-11-04 | 1.1329元 | 1.1709元 |
| 2024-11-01 | 1.1326元 | 1.1706元 |
| 2024-10-31 | 1.1314元 | 1.1694元 |
| 2024-10-30 | 1.1307元 | 1.1687元 |
| 2024-10-29 | 1.1306元 | 1.1686元 |
| 2024-10-28 | 1.1306元 | 1.1686元 |
| 2024-10-25 | 1.1310元 | 1.1690元 |
| 2024-10-24 | 1.1310元 | 1.1690元 |
| 2024-10-23 | 1.1313元 | 1.1693元 |
| 2024-10-22 | 1.1323元 | 1.1703元 |
| 2024-10-21 | 1.1334元 | 1.1714元 |
| 2024-10-18 | 1.1334元 | 1.1714元 |
| 2024-10-17 | 1.1337元 | 1.1717元 |
| 2024-10-16 | 1.1330元 | 1.1710元 |
| 2024-10-15 | 1.1332元 | 1.1712元 |
| 2024-10-14 | 1.1323元 | 1.1703元 |
