易方达信用债债券D(020082) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1432元 | 1.1692元 |
| 2024-07-25 | 1.1425元 | 1.1685元 |
| 2024-07-24 | 1.1416元 | 1.1676元 |
| 2024-07-23 | 1.1413元 | 1.1673元 |
| 2024-07-22 | 1.1405元 | 1.1665元 |
| 2024-07-19 | 1.1395元 | 1.1655元 |
| 2024-07-18 | 1.1393元 | 1.1653元 |
| 2024-07-17 | 1.1395元 | 1.1655元 |
| 2024-07-16 | 1.1394元 | 1.1654元 |
| 2024-07-15 | 1.1392元 | 1.1652元 |
| 2024-07-12 | 1.1386元 | 1.1646元 |
| 2024-07-11 | 1.1381元 | 1.1641元 |
| 2024-07-10 | 1.1378元 | 1.1638元 |
| 2024-07-09 | 1.1377元 | 1.1637元 |
| 2024-07-08 | 1.1371元 | 1.1631元 |
| 2024-07-05 | 1.1379元 | 1.1639元 |
| 2024-07-04 | 1.1387元 | 1.1647元 |
| 2024-07-03 | 1.1386元 | 1.1646元 |
| 2024-07-02 | 1.1380元 | 1.1640元 |
| 2024-07-01 | 1.1374元 | 1.1634元 |
| 2024-06-28 | 1.1385元 | 1.1645元 |
| 2024-06-27 | 1.1380元 | 1.1640元 |
| 2024-06-26 | 1.1372元 | 1.1632元 |
| 2024-06-25 | 1.1368元 | 1.1628元 |
| 2024-06-24 | 1.1363元 | 1.1623元 |
| 2024-06-21 | 1.1359元 | 1.1619元 |
| 2024-06-20 | 1.1363元 | 1.1623元 |
| 2024-06-19 | 1.1361元 | 1.1621元 |
| 2024-06-18 | 1.1358元 | 1.1618元 |
| 2024-06-17 | 1.1354元 | 1.1614元 |
| 2024-06-14 | 1.1350元 | 1.1610元 |
| 2024-06-13 | 1.1345元 | 1.1605元 |
| 2024-06-12 | 1.1343元 | 1.1603元 |
| 2024-06-11 | 1.1341元 | 1.1601元 |
| 2024-06-07 | 1.1335元 | 1.1595元 |
| 2024-06-06 | 1.1331元 | 1.1591元 |
| 2024-06-05 | 1.1328元 | 1.1588元 |
| 2024-06-04 | 1.1323元 | 1.1583元 |
| 2024-06-03 | 1.1320元 | 1.1580元 |
| 2024-05-31 | 1.1315元 | 1.1575元 |
| 2024-05-30 | 1.1316元 | 1.1576元 |
| 2024-05-29 | 1.1314元 | 1.1574元 |
| 2024-05-28 | 1.1310元 | 1.1570元 |
| 2024-05-27 | 1.1305元 | 1.1565元 |
| 2024-05-24 | 1.1303元 | 1.1563元 |
| 2024-05-23 | 1.1303元 | 1.1563元 |
| 2024-05-22 | 1.1296元 | 1.1556元 |
| 2024-05-21 | 1.1293元 | 1.1553元 |
| 2024-05-20 | 1.1293元 | 1.1553元 |
| 2024-05-17 | 1.1287元 | 1.1547元 |
