兴银价值平衡混合A (020147.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数445.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1149元基金经理袁作栋管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率151.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.57% |
| 相关基金: | 主从基金兴银价值平衡混合C | ||||
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兴银价值平衡混合A(020147) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,738.67万 | 58.43% |
| (其中) 股票 | 3,738.67万 | 58.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,283.00万 | 35.68% |
| (其中) 债券 | 2,283.00万 | 35.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 209.97万 | 3.28% |
| 4 | 其他资产 | 166.85万 | 2.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,024.40万 | 31.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 472.74万 | 7.39% |
| 金融业 | 254.52万 | 3.98% |
| 批发和零售业 | 228.64万 | 3.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117.85万 | 1.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 97.30万 | 1.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 47.09万 | 0.74% |
| 租赁和商务服务业 | 45.18万 | 0.71% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.05%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 229.03万 | 3.58% |
| 通讯业务 | 92.22万 | 1.44% |
| 工业 | 89.28万 | 1.40% |
| 房地产 | 40.43万 | 0.63% |
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