兴银价值平衡混合A (020147.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数445.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1149元基金经理袁作栋管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率151.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.57% |
| 相关基金: | 主从基金兴银价值平衡混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银价值平衡混合A(020147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-12-19 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-12-18 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-12-17 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-12-16 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-12-13 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-12-12 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-12-11 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-12-10 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-12-09 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-12-06 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-12-05 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-12-04 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-12-03 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-12-02 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-29 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-11-28 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-11-27 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-11-26 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-25 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-11-22 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-21 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-11-20 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-11-19 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-11-18 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-11-15 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-11-14 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-11-13 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-11-12 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-11-11 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-11-08 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-11-07 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-11-06 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-11-05 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-11-04 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-11-01 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-10-31 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-10-30 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-10-29 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-10-28 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-10-25 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-10-24 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-10-23 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-10-22 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-10-21 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-10-18 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-10-17 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-10-16 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-10-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-10-14 | 1.0575元 | 1.0575元 |
