兴银价值平衡混合A (020147.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数445.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1149元基金经理袁作栋管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率151.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.57% |
| 相关基金: | 主从基金兴银价值平衡混合C | ||||
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兴银价值平衡混合A(020147) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 79.04万元 | 1.00% | 15.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
