兴银价值平衡混合A (020147.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数445.00	成立日期	2024-03-22	总资产规模	3,502.62万元 (2024-09-30)	基金类型混合型当前净值1.1149元基金经理袁作栋管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率151.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.57%
相关基金:	主从基金兴银价值平衡混合C
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兴银价值平衡混合A(020147) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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兴银价值平衡混合A.(020147) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴银价值平衡混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.06元	3,502.62万	3,296.58万元	--
2024-06-30	0.96元	4,006.00万	4,183.38万元	--
2024-03-20	--	--	1.89亿元	--