兴银价值平衡混合A (020147.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9312元基金经理袁作栋管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.81% |
| 相关基金: | 主从基金兴银价值平衡混合C | ||||
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兴银价值平衡混合A(020147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-07-25 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-07-24 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-07-23 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-07-22 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-07-19 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-07-18 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-07-17 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-07-16 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-07-15 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-12 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-07-11 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-07-10 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-07-09 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-07-08 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-07-05 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-07-04 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-07-03 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-07-02 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-07-01 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-06-28 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-06-27 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-06-26 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-06-25 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-06-24 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-06-21 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-06-20 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-06-19 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-06-18 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-06-17 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-06-14 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-06-13 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-06-12 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-06-11 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-06-07 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-06-06 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-06-05 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-06-04 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-06-03 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-05-31 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-05-30 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-05-29 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-05-28 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-05-27 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-05-24 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-05-23 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-05-22 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-05-21 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-05-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-05-17 | 1.0019元 | 1.0019元 |
