上银国企红利混合发起式A (020186.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0016元基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.17% |
| 相关基金: | 主从基金上银国企红利混合发起式C | ||||
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上银国企红利混合发起式A(020186) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,468.90万 | 70.76% |
| (其中) 股票 | 1,468.90万 | 70.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 583.36万 | 28.10% |
| 3 | 其他资产 | 23.51万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.13%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 385.55万 | 18.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 269.84万 | 13.00% |
| 采矿业 | 261.93万 | 12.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 230.39万 | 11.10% |
| 制造业 | 97.87万 | 4.71% |
| 建筑业 | 65.45万 | 3.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 50.02万 | 2.41% |
| 租赁和商务服务业 | 29.29万 | 1.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.83万 | 1.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.64%) |
|---|---|---|
| 金融 | 18.59万 | 0.90% |
| 能源 | 18.40万 | 0.89% |
| 公用事业 | 17.74万 | 0.85% |
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