上银国企红利混合发起式A (020186.jj)上银基金管理有限公司持有人户数1,488.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0607元基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率321.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金上银国企红利混合发起式C | ||||
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上银国企红利混合发起式A(020186) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,720.20万 | 82.88% |
| (其中) 股票 | 1,720.20万 | 82.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 344.16万 | 16.58% |
| 3 | 其他资产 | 11.21万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.12%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 572.45万 | 27.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 323.30万 | 15.58% |
| 采矿业 | 319.41万 | 15.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 246.79万 | 11.89% |
| 建筑业 | 68.42万 | 3.30% |
| 房地产业 | 51.52万 | 2.48% |
| 制造业 | 44.69万 | 2.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44.36万 | 2.14% |
| 租赁和商务服务业 | 33.49万 | 1.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.76%) |
|---|---|---|
| 能源 | 15.76万 | 0.76% |
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