上银国企红利混合发起式A
(020186.jj ) 上银基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模1,422.20万 (2025-03-31) 基金净值1.0541 (2025-04-29) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率214.54% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.72%
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上银国企红利混合发起式A(020186) - 基金经理

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基金经理任职日期离任日期任职时长年化投资收益率沪深300年化投资收益率总投资收益率沪深300总投资收益率
陈博2024-03-04 -- 1年1个月任职表现3.54%--4.06%-5.98%

当前基金经理

基金经理职务从业年限管理年限详情任职日期
陈博基金经理85.2陈博:男,硕士研究生。历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。现任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金、上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金、上银丰益混合型证券投资基金、上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金、上银中证500指数增强型证券投资基金、上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024-03-04

基金投资策略和运作分析 (2025-03-31)

报告期内,国内经济维持温和复苏的趋势,3月PMI数据显示新签订单与生产双旺,地产交易量出现止跌企稳的迹象。报告期内,本产品聚焦于低估值高股息央企国企,主要在银行、交运、公用事业等板块,分享股息和企业盈利带来的收益。

基金投资策略和运作分析 (2024-12-31)

报告期内,本基金坚持高股息低估值央企国企的配置,主要配置行业为银行、交运、煤炭、电力等板块,围绕股息率确定性,企业经营稳定性,自由现金流优秀的公司中长期布局。在利率下行的背景下,红利资产具备中长期投资价值,一方面目前股息率相对于无风险收益率仍有性价比,另一方面目前主流公司的估值仍处于合理位置,盈利仍稳健增长,赚钱业绩和分红双增长的收益。

基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)

三季度国内宏观政策逆周期调节,提振资本市场信心,有效需求得以激发。报告期内,本基金投资组合聚焦于盈利稳定性良好、分红率高、持续性较长的优质公司,获得合理收益。主要行业包括国有大行、高速公路、交运、能源等板块的优质公司,兼具高分红、低估值、ROE改善等特性,中长期具备较好的投资价值。

基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)

报告期内,随着国九条政策的推出,强化了上市公司现金分红监管,也使得红利类资产受到市场关注。本基金投资组合聚焦于盈利稳定性良好、分红率高、持续性较长的优质公司,获得超额收益。主要行业包括国有大行、高速公路、电力等板块的优质公司,兼具高分红、低估值、ROE改善等特性,在当前的宏观环境和利率水平下仍具备较好的投资价值。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-12-31)

展望2025年,利率预计维持当前水平,股息率红利类资产仍然具备性价比和投资价值,关注银行、电力、交运、煤炭等高股息资产的中长期投资价值。