上银国企红利混合发起式A (020186.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0405元 (2025-04-30) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率214.54% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国企红利混合发起式C |
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上银国企红利混合发起式A(020186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-04-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-04-28 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-04-25 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-04-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-04-23 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-04-22 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-04-21 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-04-18 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-04-17 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-04-16 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-04-15 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-04-14 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-04-11 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-04-10 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-04-09 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-04-08 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-04-07 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-04-03 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-04-02 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-04-01 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-03-31 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-03-28 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-03-27 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-03-26 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-03-25 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-03-24 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-03-21 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-03-20 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-03-19 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-03-18 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-03-17 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-03-14 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-03-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-03-12 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-03-11 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-03-10 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-03-07 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-03-06 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-03-05 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-03-04 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-03-03 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-02-28 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-02-27 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-02-26 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-02-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-02-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-02-21 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-02-20 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-02-19 | 1.0218元 | 1.0218元 |
