上银国企红利混合发起式A (020186.jj)上银基金管理有限公司持有人户数1,488.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0607元基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率321.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金上银国企红利混合发起式C | ||||
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上银国企红利混合发起式A(020186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-12-23 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-20 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-12-19 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-12-18 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-12-17 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-16 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-12-13 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-12-12 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-12-10 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-12-09 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-12-06 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-05 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-12-04 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-03 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-12-02 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-29 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-28 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-27 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-26 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-25 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-22 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-21 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-20 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-19 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-18 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-15 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-11-14 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-13 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-12 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-11 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-08 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-07 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-06 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-05 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-04 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-01 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-31 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-10-30 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-10-29 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-28 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-10-25 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-10-24 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-10-23 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-10-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-10-21 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-10-18 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-10-17 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-10-16 | 1.0571元 | 1.0571元 |
