上银国企红利混合发起式A
(020186.jj ) 上银基金管理有限公司		基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模1,422.20万元 (2025-03-31) 基金净值1.0541元 (2025-04-29) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率214.54% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.72%
相关基金: 主从基金: 上银国企红利混合发起式C
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上银国企红利混合发起式A(020186) - 基金份额

最后更新于：2025-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

上银国企红利混合发起式A.(020186) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银国企红利混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-03-311.04元1,422.20万1,369.48万元--
2024-12-311.07元1,295.54万1,209.32万元--
2024-09-301.08元1,399.11万1,297.64万元--
2024-06-301.01元1,433.03万1,418.56万元--
2024-03-04----1,613.64万元--

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