上银国企红利混合发起式A (020186.jj)上银基金管理有限公司	成立日期	2024-03-08	总资产规模	1,433.03万元 (2024-06-30)	基金类型混合型当前净值1.0016元基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.17%
相关基金:	主从基金上银国企红利混合发起式C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

上银国企红利混合发起式A(020186) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

上银国企红利混合发起式A.(020186) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

上银国企红利混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	1,433.03万	1,418.56万元	--
2024-03-04	--	--	1,613.64万元	--