上银国企红利混合发起式A (020186.jj)上银基金管理有限公司持有人户数1,488.00	成立日期	2024-03-08	总资产规模	1,399.11万元 (2024-09-30)	基金类型混合型当前净值1.0607元基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率321.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.08%
相关基金:	主从基金上银国企红利混合发起式C
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上银国企红利混合发起式A(020186) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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上银国企红利混合发起式A.(020186) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银国企红利混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.08元	1,399.11万	1,297.64万元	--
2024-06-30	1.01元	1,433.03万	1,418.56万元	--
2024-03-04	--	--	1,613.64万元	--