上银国企红利混合发起式A (020186.jj)上银基金管理有限公司持有人户数1,488.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0607元基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率321.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金上银国企红利混合发起式C | ||||
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上银国企红利混合发起式A(020186) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 上银国企红利混合发起式 | |
| 基金主代码 | 020186 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-03-04 | |
| 总份额 | 1,889.27万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将科学、规范的选股方法与积极主动的投资风格相结合，采用“自上而下”资产配置和行业配置策略，同时辅以“自下而上”股票精选策略，根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断，动态优化资产配置，以研究驱动个股精选，重点投资于可持续创造超额收益的上市公司及行业，在充分控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 业绩比较基准 | 中证国有企业红利指数收益率×80%+中证综合债指数收益率*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 上银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 上银国企红利混合发起式A | 上银国企红利混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020186 | 020187 |
| 子基金份额 | 1,297.64万 份 (2024-09-30) | 591.63万 份 (2024-09-30) |
