上银国企红利混合发起式A (020186.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0016元基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.17% |
| 相关基金: | 主从基金上银国企红利混合发起式C | ||||
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上银国企红利混合发起式A(020186) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-25 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-24 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-23 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-22 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-19 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-18 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-16 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-15 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-12 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-11 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-10 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-09 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-07-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-05 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-04 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-03 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-02 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-01 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-28 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-06-27 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-06-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-25 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-24 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-21 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-18 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-06-17 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-06-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-06-13 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-12 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-11 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-07 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-06 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-06-05 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-04 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-03 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-05-31 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-05-30 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-05-29 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-05-28 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-05-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-05-24 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-05-23 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-05-22 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-05-21 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-05-20 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-05-17 | 1.0073元 | 1.0073元 |
