南方晖元6个月持有期债券E (020192.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9571元基金经理陶铄 、 刘盈杏管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金南方晖元6个月持有期债券A 、 南方晖元6个月持有期债券C | ||||
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南方晖元6个月持有期债券E(020192) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-02-20
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-02-20 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2023-09-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2023-03-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2022-07-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2022-05-17 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2022-05-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2022-03-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2021-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2021-03-30 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2021-03-30 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
