创金合信利元纯债债券A (020222.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0278元基金经理王一兵 、 孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信利元纯债债券C | ||||
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创金合信利元纯债债券A(020222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-08-29 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-08-28 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-08-27 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-08-26 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-08-23 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-08-22 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-08-21 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-08-20 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-08-19 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-08-16 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-08-15 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-08-14 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-08-13 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-08-12 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-08-09 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-08-08 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-08-07 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-08-06 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-08-05 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-08-02 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-08-01 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-31 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-30 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-29 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-26 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-24 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-23 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-22 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-19 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-18 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-17 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-16 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-15 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-12 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-11 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-07-10 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-09 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-07-08 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-07-04 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-03 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-02 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-07-01 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-06-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-06-26 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-06-25 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-24 | 1.0209元 | 1.0209元 |
