创金合信利元纯债债券A (020222.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数194.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0182元基金经理王一兵 、 孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信利元纯债债券C | ||||
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创金合信利元纯债债券A(020222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0182元 | 1.0472元 |
| 2024-12-24 | 1.0190元 | 1.0480元 |
| 2024-12-23 | 1.0195元 | 1.0485元 |
| 2024-12-20 | 1.0191元 | 1.0481元 |
| 2024-12-19 | 1.0176元 | 1.0466元 |
| 2024-12-18 | 1.0167元 | 1.0457元 |
| 2024-12-17 | 1.0171元 | 1.0461元 |
| 2024-12-16 | 1.0177元 | 1.0467元 |
| 2024-12-13 | 1.0165元 | 1.0455元 |
| 2024-12-12 | 1.0145元 | 1.0435元 |
| 2024-12-11 | 1.0134元 | 1.0424元 |
| 2024-12-10 | 1.0131元 | 1.0421元 |
| 2024-12-09 | 1.0109元 | 1.0399元 |
| 2024-12-06 | 1.0099元 | 1.0389元 |
| 2024-12-05 | 1.0101元 | 1.0391元 |
| 2024-12-04 | 1.0101元 | 1.0391元 |
| 2024-12-03 | 1.0092元 | 1.0382元 |
| 2024-12-02 | 1.0094元 | 1.0384元 |
| 2024-11-29 | 1.0072元 | 1.0362元 |
| 2024-11-28 | 1.0062元 | 1.0352元 |
| 2024-11-27 | 1.0056元 | 1.0346元 |
| 2024-11-26 | 1.0055元 | 1.0345元 |
| 2024-11-25 | 1.0055元 | 1.0345元 |
| 2024-11-22 | 1.0049元 | 1.0339元 |
| 2024-11-21 | 1.0049元 | 1.0339元 |
| 2024-11-20 | 1.0044元 | 1.0334元 |
| 2024-11-19 | 1.0043元 | 1.0333元 |
| 2024-11-18 | 1.0041元 | 1.0331元 |
| 2024-11-15 | 1.0044元 | 1.0334元 |
| 2024-11-14 | 1.0043元 | 1.0333元 |
| 2024-11-13 | 1.0040元 | 1.0330元 |
| 2024-11-12 | 1.0044元 | 1.0334元 |
| 2024-11-11 | 1.0038元 | 1.0328元 |
| 2024-11-08 | 1.0034元 | 1.0324元 |
| 2024-11-07 | 1.0032元 | 1.0322元 |
| 2024-11-06 | 1.0024元 | 1.0314元 |
| 2024-11-05 | 1.0025元 | 1.0315元 |
| 2024-11-04 | 1.0024元 | 1.0314元 |
| 2024-11-01 | 1.0023元 | 1.0313元 |
| 2024-10-31 | 1.0016元 | 1.0306元 |
| 2024-10-30 | 1.0009元 | 1.0299元 |
| 2024-10-29 | 1.0009元 | 1.0299元 |
| 2024-10-28 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-10-25 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-10-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-23 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-22 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-10-21 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-18 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-17 | 1.0314元 | 1.0314元 |
